Uzávěrky výkazů

Uzávěrka měsíce zapíše, co se z odvedené práce vyfakturovalo, a výkazy uzavře — přejdou do stavu Fakturováno a jsou uzavřené pro další úpravy. Každá hodina se počítá právě jednou a měsíc jde uzavřít, až je kompletní: fakturou v aplikaci, nebo externí fakturou se skutečně vyfakturovanou částkou. Po uzávěrce jde měsíc zamknout. Uzávěrka má vlastní modul, oddělený od samotné fakturace.

Kdo a jak uzavírá

Uzávěrky typicky dělá finanční ředitel nebo účetní. Výkazy se uzavírají dvěma cestami:

1. Vystavením faktury v MůjVýkazu (běžný postup) — stav výkazů se změní automaticky při vytvoření faktury.
2. Externí fakturou — když firma fakturuje jinde (Fakturoid, iDoklad, Excel, účetní), zapíše do MůjVýkazu skutečně vyfakturovanou částku; číslo faktury je nepovinné. Výkazy se tím uzavřou.

Zámek měsíce

Po uzávěrce jde měsíc zamknout, aby do něj nikdo nic nepřipsal — ručně, nebo automaticky N-tý pracovní den. Viz Zámek měsíce. Kdo potřebuje dopsat jen vlastní výkazy, požádá o odemčení jen pro sebe a firma nemusí odemykat celý měsíc.

Nahoře na stránce Uzávěrky je karta Zámek měsíce a vedle ní karta Žádosti o odemčení, když nějaká žádost čeká (viz Karta Zámek měsíce). Kolik žádostí čeká, ukazuje červené číslo u položky Uzávěrky v menu.

Od schválení k uzávěrce

Koncept (zápis)
  ↓ odeslání ke schválení
Odesláno (čeká na schválení)
  ↓ schválení (manažer)
Schváleno
  ↓ uzavření
Fakturováno (uzavřeno) ← koncový stav

Uzavření a jeho zrušení jsou samostatné akce v modulu Uzávěrky. Odeslání klientského reportu výkazy neuzavírá — to je samostatný krok.

Filtr: měsíce a stav

Nad tabulkami jsou dvě řady klikacích čipů a platí pro obě karty — otevřená období i období paušálů.

• Měsíc: Vše ukončené (výchozí), pak jednotlivé měsíce s počtem otevřených položek. Minulý měsíc je tam vždy — když je hotový, má místo čísla zelenou fajfku. Oranžové číslo znamená, že v měsíci něco čeká na schválení. Klik na měsíc zúží pohled na něj, další klik přidá další měsíc, poslední odkliknutí vrátí Vše ukončené. Běžící měsíc má vlastní čip s hodinami (viz níž).
• Stav: Připraveno k uzavření (jde zavřít hned) a Čeká na schválení (měsíc zdržují neschválené výkazy — pošlete manažery schvalovat).

Výběr se drží v adrese stránky, takže přežije obnovení a jde poslat odkazem. Šablona importu z tabulky obsahuje období, která filtr právě ukazuje.

Každá hodina je v Uzávěrkách právě jednou

Hodina patří buď klientovi a měsíci (hlavní tabulka otevřených období), nebo paušálu a měsíci (karta Období paušálů) — nikdy obojímu. Klient, jehož práci kryje celou paušál, proto v hlavní tabulce není; u klienta, kterého paušál kryje jen zčásti, stojí věta „dalších X h kryjí paušály".

Fakturujete mimo appku? Klient i s paušálem je jeden řádek

Při vypnuté fakturaci je od 24. 9. 2026 v hlavní tabulce klient × měsíc včetně paušálu — hodina je pořád jen jednou, ale uzavírá se celý měsíc klienta jedním dokladem. Viz Klient i s paušálem jedním dokladem.

Měsíc se uzavírá, až je kompletní

Dokud v měsíci klienta (nebo v období paušálu) leží neschválený výkaz — koncept i odeslaný — nebo koncept fakturovatelného nákladu, uzavřít ho nejde žádnou cestou. Řádek místo tlačítek napíše, kolik výkazů a čích čeká, a odkaz Otevřít ve Výkazu práce vás vezme rovnou na ta střediska a měsíc. Koncept člověka, který čas nesleduje, uzávěrku neblokuje — řádek na něj jen upozorní.

Při vypnuté fakturaci se u klienta s paušálem blokuje po částech: když čekají jen výkazy mimo paušál, tlačítko Uzavřít zůstane a paušál uzavřete hned (upozornění je pod tlačítkem). Hromadně se takový měsíc nevybere — zavírá se celý.

Vypnutá fakturace — externí fakturace

Pokud vaše agentura fakturuje externě (Fakturoid, iDoklad, vlastní účetní systém), můžete mít modul Fakturace vypnutý — Uzávěrky zůstávají plně funkční pro uzavírání výkazů a jejich dohledání.

Při vypnuté fakturaci se v Uzávěrkách u každé dvojice klient × období nabízí hlavní akce:

Klient i s paušálem jedním dokladem

Od 24. 9. 2026. Finanční ředitel, který fakturuje mimo appku, potřebuje u každého klienta zapsat, kolik mu za měsíc skutečně vyfakturoval — i za paušál. Všechno se odbaví v Uzávěrkách, na kartu klienta chodit nemusíte.

Řádek = klient × měsíc. Pod jménem klienta jsou části: paušál s hodinami („Paušál Balíček PR · 25 h"), pozdní hodiny v už uzavřeném paušálu („po uzavření přibylo 1 h") a doklady, které za měsíc už platí. Sloupec Návrh je částka podle dat: hodnota práce mimo paušál + cena balíčku + placené vícepráce nad balíček. Řádek má i klient, kterého celého kryje paušál, a měsíc aktivního paušálu, ve kterém se nepracovalo — balíček se fakturuje i bez hodin.

Dialog Uzavřít:

1. Zaškrtávátka u částí: práce mimo paušál a každý otevřený paušál. Část, ve které ještě čekají neschválené výkazy, vybrat nejde (a dialog řekne čí).
2. Částka je celá faktura a je předvyplněná návrhem (návrh za práci + náklady, které na faktuře jsou). Když jste fakturovali přesně podle dat, stačí potvrdit. Jinak ji přepište — dialog ukáže, o kolik a o kolik procent se částka za práci od návrhu liší.
3. Jedna částka (appka ji rozdělí mezi části poměrně k návrhu), nebo Po částech (u každé části vlastní částka, také předvyplněná).
4. Nula je platná. Měsíc, který fakturujete až s dalšími, uzavřete nulou a v měsíci, kdy fakturu vystavíte, zadáte celou částku („0, 0 a pak 180 000").
5. O vícepracích nad balíček rozhodne zadaná částka — žádné další potvrzení.
6. Číslo faktury je nepovinné.
7. Náklady mimo appku (od 25. 9. 2026, nepovinné): když je na faktuře i kampaň, média nebo produkce, které nemáte zapsané v Nákladech, zapište do částky celou fakturu a do pole Z toho náklady mimo appku tyto náklady (bez vaší přirážky). Appka je odečte — do porovnání s návrhem, do Rozdílu ani do Ziskovosti se nepočítají, takže tržba agentury zůstane pravdivá. Pod polem uvidíte rozpad „Za práci a paušál X + náklady … = na faktuře Y“.

Nic nezapisujte dvakrát

Náklady, které už v Nákladech zapsané jsou, vypíše dialog přímo pod polem. Uzavřou se s dokladem, jsou součástí celé faktury a appka je od ní odečte sama — do pole Z toho náklady mimo appku je nepište.

Zaškrtnout jen některé části se hodí, když je paušál na jiné faktuře než hodiny navíc — vzniknou dva doklady, každý svou částí.

Měsíc už má doklad (typicky srpnový, zadaný jen za práci mimo paušál): dialog se zeptá, kde je paušál vyfakturovaný.

• Na faktuře, kterou už jste zapsali → připsat paušál do dokladu. Celková částka dokladu se nemění (můžete ji upravit), jen se nově rozdělí mezi střediska a paušál podle návrhu — i když jste rozpad dřív zadali ručně. Změna se zapíše do historie dokladu i s důvodem.
• Na samostatné faktuře → nový doklad jen za paušál.

Balíček nezapočítejte dvakrát

Když faktura balíček obsahovala, zvolte připsat. Nový doklad by se k té faktuře přičetl a Ziskovost by balíček ukázala dvakrát. Proto takový měsíc nepřevezme ani hromadné uzavření, ani import — rozhoduje se u řádku.

Pozdní hodiny v paušálu uzavřeném dokladem: řádek nabídne Doplnit. Hodiny se připíšou k dokladu a do jeho historie; částka se nemění — když jste je dofakturovali, upravte potom částku přes Upravit.

Hromadně: sloupec Celá faktura je u zaškrtnutých řádků předvyplněný návrhem včetně paušálů; přepíšete jen ty, kde jste fakturovali jinak. Do sloupce Náklady mimo appku zapište kampaně a média z téže faktury — pod částkou se ukáže, kolik zbývá za práci. Náklady zapsané v appce se odečtou samy.

Import z tabulky: šablona má sloupec Návrh (klient × měsíc včetně paušálů) a volitelný sloupec Část — prázdné = celý měsíc, mimo paušál = jen práce mimo paušál, jinak název paušálu. Sloupec Fakturováno je celá faktura; volitelný sloupec Náklady jsou náklady mimo appku na téže faktuře a odečtou se od ní, náklady zapsané v appce se odečtou samy. Náhled u řádku ukáže, kolik se uloží za práci. Řádky „mimo paušál" a „Paušál X" za týž měsíc projdou oba i bez čísla faktury; tatáž část v souboru dvakrát se přeskočí. Soubor ve staré šabloně (bez sloupce Návrh) se čte po staru: částka jen za práci mimo paušál a paušály zůstanou otevřené; náhled to řekne. Sloupec Náklady se ve staré šabloně nepoužije — řádek s ním se neuloží a náhled řekne proč.

Storno dokladu s paušálem vrátí obojí najednou — práci mimo paušál i období paušálu. Smí ho vlastník, administrátor a účetní.

Karta klienta: u období uzavřeného dokladem stojí „uzavřeno dokladem FV-…" a „Otevřít znovu" se nenabízí (zpět vede storno). Otevřené období vede odkazem Uzavřít v Uzávěrkách.

Kde se částka projeví: Ziskovost dle reality bere za paušál částku z dokladu (nula je nula), záložka Vyfakturováno vs odpracováno ji rozpustí mezi výkazy paušálu a měsíc bez hodin má vlastní řádek „vyfakturováno bez odpracované hodiny"; karta střediska ukáže u měsíce „… Kč doklad".

„Uzavřít externě" — externí faktura s částkou

Od 21. 9. 2026 se u externí uzávěrky zadává i to, kolik jste klientovi za měsíc skutečně vyfakturovali. Bez té částky by srovnání Vyfakturováno vs odpracováno vycházelo u každého klienta na nulu.

1. U řádku klient × období klikněte Uzavřít externě.
2. Dialog ukáže střediska měsíce s počtem výkazů, hodinami a hodnotou práce dle ceníku.
3. Zadejte skutečně vyfakturovanou částku za práci — netto, v měně klienta, bez přeúčtovaných nákladů. Nula je v pořádku: když se klientovi tento měsíc nefakturovalo (třeba se fakturuje jednou za čtvrtletí), zadejte 0 a za měsíc, kdy fakturu vystavíte, celou částku. Buď jednou za klienta (rozdělí se po střediscích poměrně k hodnotě práce), nebo přepněte na Po střediscích a zadejte ji u každého zvlášť.
4. Vyplňte číslo faktury, pokud ho znáte — je nepovinné. Když ho ještě nemáte (faktura vznikne později nebo ji vystavuje účetní), nechte pole prázdné a doplňte ho později přes Upravit. Případně datum vystavení a interní poznámku.
5. Klikněte Uzavřít a uložit fakturu.

Co se stane:

• Vznikne doklad externí faktura — najdete ho v Uzávěrkách v seznamu Vyfakturováno externě.
• Schválené fakturovatelné výkazy období přejdou do stavu Fakturováno.
• Ve Výkazu práce dostanou výkazy oranžový štítek „Externí faktura: FV-2026-042" (u dokladu bez čísla „Externí faktura: bez čísla"; když číslo později doplníte, štítek ho ukáže hned).

Vaše výkazy se nepřepisují

Fakturovaná částka je samostatná vrstva dat vedle výkazů. Sazby, částky ani hodiny výkazů se nikdy nemění ani nepřepočítávají — appka si jen navíc pamatuje, kolik za tu práci klient doopravdy zaplatil. Díky tomu Ziskovost a záložka Vyfakturováno vs odpracováno ukážou Rozdíl mezi skutečnou fakturou a odvedenou prací.

Co se do externí faktury nezapočítá

Dialog to říká u konkrétních čísel, ať nic nepřehlédnete:

• Výkazy kryté paušálem klienta se do částky za práci mimo paušál nepočítají — paušál je v dokladu samostatná část s vlastní částkou (viz výš). Při zapnuté fakturaci se paušál uzavírá obdobím paušálu.
• Koncepty a podané výkazy měsíce — do uzávěrky vstoupí až po schválení. V seznamu uzávěrek je u řádku vidět „+ N ke schválení"; po schválení se objeví jako nové otevřené období.
• Přeúčtovatelné náklady se uzavřou s fakturou v nominální hodnotě, takže je do částky za práci nepočítejte.

Hromadně a importem z tabulky

• Hromadně: zaškrtněte řádky v seznamu a klikněte Uzavřít vybraná externě. V tabulce doplníte částku (a číslo faktury, pokud ho znáte) u každého období; datum vystavení je společné. Každé období je vlastní doklad, takže chyba u jednoho klienta nezastaví ostatní a u každého řádku uvidíte výsledek.
• Z tabulky: tlačítko Import z tabulky → Stáhnout šablonu (XLSX) vám dá otevřená období s prázdnými sloupci Fakturováno a Číslo faktury (číslo je nepovinné). Vyplněný soubor (XLSX i CSV) nahrajte zpět. Sloupce se poznávají podle názvu, ne podle pořadí, klienta stačí napsat jménem a období jako 2026-08, 8/2026 nebo srpen 2026. Před uložením uvidíte u každého řádku, co se s ním stane — co je připraveno a co se přeskočí (neznámý klient, období už není otevřené, jiná měna, na období už platí doklad, chyba v řádku).

Seznam „Vyfakturováno externě" a storno

Pod otevřenými obdobími je seznam vystavených dokladů: fakturovaná částka, Návrh, hodnota práce dle ceníku, Rozdíl, kdo a kdy uzavřel a odkud doklad přišel (ručně, import, API). Detail ukáže rozpad po střediscích.

Od 25. 9. 2026 ukazuje sloupec Fakturováno celou fakturu a pod ní rozpad „za práci X + náklady v appce Y + mimo appku Z“, když na ní byly náklady. Sloupec Návrh je to, co appka navrhovala při uzavření (práce podle ceníku, u paušálu cena balíčku a placené vícepráce). Rozdíl = fakturováno za práci (bez nákladů) minus návrh: plus znamená, že jste vyfakturovali víc, než appka navrhla, minus méně. Stejně ho počítá součet pod tabulkou, detail dokladu i AI asistent. U paušálu je návrh cena balíčku a placené vícepráce, ne všechny hodiny podle ceníku — proto Ziskovost, která srovnává s odpracovanými hodinami, ukáže u téhož klienta jiný Rozdíl. Doklad, do kterého jste dřív zapsali celou fakturu i s kampaněmi, opravíte přes Upravit → Z toho náklady mimo appku: v režimu Jedna částka celá faktura zůstane, za práci se sníží a změna se uloží do historie. Když se úprava otevře Po částech (rozpad byl zadaný ručně), jsou částky částí za práci a celá faktura se z nich dopočítá — dialog řekne, že naroste; snižte o náklady i částky částí, nebo přepněte na Jedna částka.

Seznam jde filtrovat podle klienta a období a řadit kliknutím na hlavičku sloupce (klient, období, fakturováno, hodnota práce, rozdíl; druhý klik obrátí směr). Pod tabulkou je součet fakturovaných částek, návrhu, hodnoty práce a rozdílu za všechny doklady, které filtru odpovídají — ne jen za ty zobrazené. Pokud fakturujete ve víc měnách, má každá měna svůj vlastní řádek součtu: koruny a eura se nesčítají do jednoho čísla.

Upravit (od 23. 9. 2026): když je doklad vyplněný špatně nebo se částka později změní (dobropis, opravená faktura), nemusíte stornovat. Změnit jde fakturovanou částku, rozpad po střediscích (u dokladu s paušálem po částech), číslo faktury (i doplnit nebo smazat), datum vystavení a poznámku; důvod je povinný. Výkazy zůstávají uzavřené a Ziskovost hned počítá s novou částkou. Rozpad, který appka při uzavření dopočítala poměrně, přepočítá sama; rozpad zadaný ručně nepřepočítá — upravte částky po střediscích. Každá změna je v Historii v detailu dokladu: kdo, kdy, co z čeho na co a proč. Střediska, klienta ani měsíc úprava nemění — na to je storno.

Storno (s důvodem) vrátí výkazy i náklady do stavu Schváleno, období se znovu objeví mezi otevřenými a doklad zůstane v seznamu jako stornovaný. Je to jediná cesta zpět: ruční „Zrušit uzavření" ve Výkazu práce výkaz na externí faktuře odmítne.

Číslo faktury: nepovinné, ale když ho vyplníte, je to identita dokladu

Díky číslu kdykoli později dohledáte, kterou fakturou byl výkaz uzavřen a kde ji najdete ve svém fakturačním systému. Když ho při uzávěrce ještě neznáte, nic si nevymýšlejte — doklad uložte bez čísla a číslo doplňte, až ho budete mít.

Vyplněné číslo chrání před zdvojením: nejdou vystavit dva platné doklady se stejným číslem. Když stejnou tabulku nahrajete podruhé, appka řádek odmítne s vysvětlením místo toho, aby vám tiše zdvojila součty — ostatní řádky přitom projdou normálně. Řádek tabulky bez čísla se na období, které už nějaký doklad má, nezaloží ze stejného důvodu; když jde opravdu o další fakturu (třeba za pozdě schválené hodiny), doplňte do řádku číslo, nebo období uzavřete ručně.

Faktura za měsíc, ve kterém se nepracovalo

Pro firmy, které fakturují mimo appku. Klient, který v měsíci nemá žádný výkaz ani náklad, v tabulce Uzávěrek není — nemá co uzavřít. Fakturu mu přesto zapíšete, třeba za licenci, provizi za média nebo zálohu na zakázku. V Ziskovosti pak bude jako tržba střediska.

1. V Uzávěrkách u otevřených období klikněte na Zapsat fakturu.
2. Vyberte měsíc (výchozí je měsíc ze filtru, jinak minulý) a klienta. U každého klienta vidíte stav měsíce: k uzavření, čeká na schválení, doklad s číslem a částkou, uzavřeno jinak (reportem), bez záznamů.
3. Otevře se okno Zapsat fakturu s řádkem Středisko bez výkazů. Vyberte středisko a zapište Fakturováno za středisko bez výkazů (netto, v měně klienta, větší než nula). Tlačítkem Středisko bez výkazů přidáte další.
4. Číslo faktury je tady povinné — podle něj aplikace pozná, že stejnou fakturu nezadáváte podruhé. Náklady mimo appku, datum a poznámka jsou jako u běžného uzavření.
5. Klikněte na Zapsat fakturu.

Totéž jde i u klienta, který v měsíci práci má: v okně Uzavřít přidáte k práci Středisko bez výkazů — faktura za obojí je jeden doklad. Se střediskem bez výkazů se částky zadávají po částech.

Které středisko jde vybrat: středisko klienta, na kterém v tom měsíci není neuzavřená práce (ta se uzavírá u svého řádku), které nekryje paušál (tam je tržbou cena paušálu) a které není interní. Když žádné takové není, okno řekne proč. Klient bez jediného střediska: nejdřív ho založte.

Kdo smí: vlastník, administrátor a účetní. Manažer fakturu bez výkazů nezapíše, protože jde o tržbu bez jediné hodiny. Jen za běžící nebo uplynulý měsíc.

Co se stane v Ziskovosti: částka je tržba střediska a klienta v měsíci dokladu. V přehledu Vyfakturováno vs odpracováno je řádek „středisko — vyfakturováno bez výkazů". U zakázky za pevnou cenu se částka počítá jako už zaplacená část ceny (záloha), takže zakázka celkem nevynese víc, než je cena. V seznamu Vyfakturováno externě je u dokladu „z toho bez výkazů"; do Rozdílu proti návrhu se tahle částka nepočítá, protože k ní aplikace nic nenavrhla.

Když se na středisko později dopíšou hodiny za tentýž měsíc, řádek klienta se v Uzávěrkách objeví znovu. Hodiny nejspíš patří k už zapsané faktuře, proto okno u toho střediska předvyplní nulu a upozorní na to. Hromadně ani importem se takový řádek neuzavře — rozhodnete u řádku. Import z tabulky fakturu bez výkazů nezakládá. Firma, která fakturuje v aplikaci, vystaví takovou fakturu v modulu Fakturace.

Report pro klienta s paušálem

Od 25. 9. 2026 je tlačítko Pošli report i u řádku, kde je jen paušál — klient dostane doklad odvedené práce za svůj paušál (souhrn: v ceně, odpracováno, nad balíček, převod a propad). Když už rozpracovaný report za tentýž měsíc existuje, odkaz ho otevře; u řádku s náklady je zapne. Report ale paušál neuzavírá — Uzavřít reportem se po odeslání nabídne jen u řádku s prací mimo paušál a paušál se uzavírá tlačítkem Uzavřít. Při zapnuté fakturaci vede odkaz na report z karty Období paušálů. Podrobně: Report pro klienta s paušálem.

Klienti s paušálem — karta Období paušálů

Klienti s paušálem mají v Uzávěrkách vlastní kartu. Do 22. 9. 2026 se jejich měsíce daly uzavřít jen po jednom na kartě každého klienta; teď je odbavíte z jednoho místa.

Při vypnuté fakturaci jen přehled

Firma, která fakturuje mimo appku, uzavírá paušál v řádku klienta dokladem s částkou (viz Klient i s paušálem jedním dokladem). Karta Období paušálů je pak jen přehled čerpání, zavírat se z ní nedá.

Co jde uzavřít odsud: období, ve kterém nevznikly placené vícepráce. Tam není o čem rozhodovat — uzavření je prostý zápis, zaškrtnete a hotovo, po jednom i hromadně.

Co ne: období s placenými vícepracemi. Takový řádek v seznamu vidíte, ale místo zaškrtávátka vede na kartu klienta, kde průvodce z těch hodin nabídne vystavit fakturu. Kdyby šlo zavřít jedním kliknutím odsud, vícepráce by tiše zmizely. Totéž platí přes API i přes AI asistenta.

Sloupce Cena, Schváleno a Čerpání

Cena je cena balíčku, která se za měsíc fakturuje (nad tabulkou je součet balíčků). Schváleno jsou schválené hodiny měsíce v balíčku — uzavírají se jen ty.

Pruh v Čerpání ukazuje, jak je balíček vyčerpaný, a barva říká co:

Barva	Co znamená
🟢 zelená	V normě
🔵 modrá se šipkou dolů	Vyčerpáno míň než polovina — klient platí za hodiny, které nevyužil
⚪ šedá se šipkou nahoru	Nad balíček, ale podle dohody zdarma
🔴 červená se šipkou nahoru	Vícepráce k fakturaci

Průsvitná část pruhu jsou hodiny čekající na schválení. Uzavírají se jen schválené, takže pod pruhem stojí, na kolik procent se čerpání dostane, až je někdo schválí — tedy jestli je měsíc hotový, nebo ne.

Proč není „zbývá" zelené vždycky

U paušálu není nevyčerpaný balíček úspěch. Klient, který koupil 200 hodin a odebral pět, vám za měsíc smlouvu vypoví. Proto se barvy chovají jako teploměr, ne jako semafor: špatně je na obou koncích, dobře uprostřed.

Běžící měsíc se nezobrazuje

Uzávěrka se dělá po skončení období, takže běžící měsíc je ve výchozím stavu skrytý — jeho průběh patří do Controllingu. Čip běžícího měsíce ve filtru (s hodinami a „běží") ho ukáže, když potřebujete uzavřít dřív. U běžícího měsíce se čerpání nehodnotí barvou: pátého v měsíci je vyčerpáno 15 % a je to v pořádku. Sám se také nezaškrtne při „Vybrat vše" — zavřít měsíc, do kterého se ještě zapisuje, má být vědomé rozhodnutí.

Doplnit do uzávěrky

Když do už uzavřeného období paušálu přibudou hodiny (někdo je schválil pozdě nebo zapsal zpětně), objeví se období znovu s poznámkou „Po uzavření přibylo X h" a tlačítkem Doplnit do uzávěrky (finanční role). Hodiny se uzavřou se středisky z doby uzávěrky a čerpání se přepočítá; cena balíčku ani převod se nemění. Kdyby doplnění vytvořilo placené vícepráce, nic se nestane a appka vás pošle na kartu klienta. U období uzavřeného externím dokladem doplnění projde vždy — o penězích rozhodl doklad a jeho částka se doplněním nemění.

Otevřít znovu

Uzavřené období jde vrátit zpět tlačítkem Otevřít znovu na kartě klienta (jen finanční role). Výkazy se vrátí do Schváleno a čerpání se rozmrazí. Období s navázanou platnou fakturou za vícepráce otevřít nejde — faktura je účetní doklad: vystavenou stornujte ve Fakturaci, koncept smažte, a pak období otevřít jde. Období uzavřené externím dokladem se vrací stornem dokladu v Uzávěrkách (vrátí najednou paušál i práci mimo něj).

Zapnutá fakturace — vystavení faktury

Pokud máte modul Fakturace zapnutý (výchozí nastavení), uzávěrka proběhne automaticky při vystavení faktury:

1. Otevřete Fakturaci → + Nová faktura.
2. Vyberte Z času + nákladů nebo Z klientského reportu.
3. Vystavte fakturu → výkazy automaticky přejdou do stavu Fakturováno a naváží se na fakturu.

Do auditního protokolu se zapíše, že důvodem uzávěrky bylo vystavení konkrétní faktury.

Ve Výkazu práce se výkaz označí modrým štítkem „Faktura FV-2026-XXX".

Ruční uzavření (jemnější rozlišení)

Pokud je modul Fakturace zapnutý, ale potřebujete uzavřít výkazy bez vystavení faktury, použijte v Uzávěrkách Uzavřít ručně:

1. Vyberte řádek klient × období v seznamu uzávěrek.
2. Klikněte Uzavřít ručně.
3. Vyplňte volitelnou poznámku.

Výkazy dostanou tyrkysový štítek „Uzavřeno: <důvod>".

Štítky původu uzávěrky

Ve Výkazu práce i v Uzávěrkách poznáte podle štítku, jak byl výkaz uzavřen:

Štítek	Kdy vzniká	Popis
Modrý „Faktura FV-XXX"	vystavení faktury	Uzavřeno vystavením faktury v MůjVýkazu
Oranžový „Externí faktura: <číslo>"	externí faktura	Uzavřeno přes „Uzavřít externě" — s částkou, kterou jste klientovi vyfakturovali
Oranžový „Externě: <reference>"	starší externí uzávěrka	Uzavřeno před 21. 9. 2026, jen s referencí bez částky (počítá se v plné hodnotě výkazů)
Tyrkysový „Uzavřeno: <důvod>"	ruční uzávěrka	Ruční uzavření bez faktury

Původ uzávěrky se zaznamenává do auditního protokolu, odkud ho lze kdykoli dohledat.

Reverzace closure (storno)

Pokud potřebujete vrátit výkaz zpět do stavu "approved" (např. po stornu faktury):

1. Storno faktury automaticky vrátí výkazy do stavu Schváleno a odpojí je od faktury.
2. Ruční vrácení v Uzávěrkách: klik na uzavřený řádek → Vrátit uzávěrku (jen u ručních uzávěrek, ne u uzávěrky vzniklé fakturou).
3. Externí faktura: v seznamu „Vyfakturováno externě" klikněte u dokladu na Storno a uveďte důvod — výkazy i náklady se vrátí do Schváleno a období bude zase otevřené.

Do auditního protokolu se zapíše i toto vrácení.

Když už faktura z reportu existuje

V Uzávěrkách fungují obě cesty k faktuře (Z času + nákladů i Z klientského reportu) vedle sebe:

• Pokud pro období existuje odeslaný report → zobrazí se tlačítko „Vystavit fakturu z reportu".
• Pokud už z reportu faktura vznikla → zobrazí se místo tlačítka informace „Faktura FV-XXX již existuje" a řádek je jen pro čtení.

Rozsah manažera

Manažer vidí jen řádky klient × období u klientů, které má přiřazené. Bez přiřazení klienta se k uzávěrkovému období ani k reportu nedostane.

Zařazení do měsíce podle českého času

Uzávěrky počítají období v časovém pásmu Evropa/Praha — výkaz zapsaný 1. 10. ve 2:00 letního času se správně započítá do října, ne do září.

Ochrana proti dvojímu uzavření

Aplikace hlídá, aby nešlo:

• Uzavřít výkazy, které už uzavřené jsou (nic se nestane a nevznikne chyba).
• Uzavřít dávku, ve které jsou zároveň schválené i už uzavřené výkazy → zobrazí se upozornění.
• Uzavřít výkazy ve chvíli, kdy s nimi pracuje někdo jiný → zobrazí se hlášení, ať stránku načtete znovu.

Přístup

Modul Uzávěrky je dostupný pro role: Vlastník / Admin / Účetní / Manažer. HR a Člen přístup nemají.

Při vypnutém modulu Fakturace jsou Uzávěrky jediný způsob, jak výkazy označit jako fakturované — proto k nim má přístup i manažer.