Přehled fakturace
Modul Fakturace umožňuje vytvářet české faktury přímo ze schválených výkazů, s plnou podporou zákonných náležitostí. V levém menu je pod názvem Faktury. Je dostupný od tarifu Starter (hromadná fakturace a export do Fakturoidu od tarifu Business) a vlastník nebo administrátor ho může vypnout, když fakturujete jinde.
Hlavní funkce
- Vytvoření faktury ze schválených výkazů a nákladů nebo z odeslaného klientského reportu
- Odeslání e-mailem s PDF a sledováním, jestli e-mail došel a klient ho zobrazil
- Upomínky po splatnosti klientovi automaticky
- QR kódy pro platbu — SPAYd (CZK) a EPC Credit Transfer (EUR)
- ISDOC export — český XML standard pro účetní software
- Pohoda XML — nativní export pro Pohodu (Stormware)
- Šablony pro opakované faktury
- Integrace s Fakturoidem (plán Business)
Česká legislativa
Každá faktura automaticky obsahuje zákonem požadované údaje:
| Údaj | Popis |
|---|---|
| IČO | Identifikační číslo dodavatele i odběratele |
| DIČ | Daňové identifikační číslo (pokud je plátce DPH) |
| DPH | Sazba a výpočet DPH |
| DÚZP | Datum uskutečnění zdanitelného plnění |
| Variabilní symbol | Automaticky generovaný dle prefixu |
| Datum splatnosti | Dle výchozího nastavení organizace |
Podporované měny
- CZK — česká koruna (výchozí)
- EUR — euro (pro zahraniční klienty)
- USD — americký dolar (viz USD měna; u USD faktur se QR kód negeneruje)
Měna se nastavuje na úrovni klienta a automaticky se použije na faktuře. Organizace může mít tři bankovní účty — pro každou měnu jeden.
QR kódy
Na každé faktuře se automaticky vygeneruje QR kód:
- CZK faktury — formát SPAYd (Short Payment Descriptor), podporovaný všemi českými bankami
- EUR faktury — formát EPC Credit Transfer (European Payments Council)
- USD faktury — bez QR kódu (oba formáty jsou určené pro CZK a EUR)
Klient naskenuje QR kód mobilním bankovnictvím a platba se předvyplní včetně částky, účtu a variabilního symbolu.
Export možnosti
- PDF — stažení nebo odeslání e-mailem
- ISDOC — XML pro import do účetního software
- Pohoda XML — jedna faktura i hromadně v jednom souboru, zatím jen faktury v CZK (viz ISDOC export)
- Fakturoid — přímý export přes API (plán Business), jen odeslané nebo zaplacené faktury
- iDoklad — přímý export je dočasně vypnutý; fakturu do iDokladu přenesete přes ISDOC (viz iDoklad)
Upomínky po splatnosti
Když je faktura ve stavu Odesláno a splatnost uplynula, aplikace pošle klientovi upomínku na jeho kontaktní e-mail — poprvé ráno v 7:00 den po dni splatnosti (v den splatnosti ještě ne), další nejdřív za 7 dní. Upomínka obsahuje číslo faktury, částku k úhradě v měně faktury, původní splatnost, počet dní po splatnosti a variabilní symbol. Jazyk se řídí zemí organizace (Česko česky, Slovensko slovensky).
Upomínky přestanou, jakmile fakturu označíte jako zaplacenou nebo ji stornujete. Klient bez kontaktního e-mailu upomínku nedostane a po vypnutí modulu Fakturace se neposílají vůbec.
Přístupová práva
| Role | Stránka Fakturace | Může vytvářet faktury | Vidí faktury |
|---|---|---|---|
| Vlastník / Administrátor | Ano | Ano | Všechny |
| Účetní | Ano | Ano | Všechny |
| Manažer | Ne | Jen z klientského reportu nebo uzávěrky přiřazených klientů | Přiřazených klientů |
| HR / Člen | Ne | Ne | Ne |
Kompletní matice včetně exportů je v Rolích a oprávněních.