Balíček pro účetní

Místo posílání dokladů e-mailem stáhnete jeden ZIP za měsíc. Obsahuje:

• soubory dokladů (faktury a účtenky, které jste nahráli),
• přehled v Excelu se všemi doklady a náklady měsíce,
• když firma používá Money S3, soubor XML k importu přijatých faktur do Money S3, včetně středisek a příloh.

Balíček najdete v Náklady → Balíček pro účetní. Vidí ho vlastník, administrátor a účetní.

Stažení balíčku

1. Klikněte na Náklady → Balíček pro účetní.
2. Vyberte Měsíc (výchozí je minulý). Okno ukáže shrnutí: kolik je dokladů, kolik půjde do souboru pro Money S3 a kolik nákladů je bez dokladu.
3. Vyberte Účetní program: Žádný (jen doklady a přehled), nebo Money S3.
4. U Money S3 vyplňte Kódy středisek v Money S3 (viz níže).
5. Klikněte na Stáhnout balíček. Větší balíček se stahuje chvíli.

Stažení je omezené na 20 za hodinu na člověka a balíček může mít nejvýš 3,8 GB. Pokud by byl větší, napište nám přes chat podpory a rozdělíme ho.

Co je v ZIPu

Soubor	Obsah
001_datum_dodavatel_číslo.pdf …	Soubory dokladů. První číslo odpovídá řádku v listu Doklady.
Přehled (Excel)	List Návod (co je v balíčku a jak ho načíst), Doklady a Bez dokladu.
money-s3-prijate-faktury-RRRR-MM.xml	Jen při volbě Money S3.

Přehled je v jazyce toho, kdo balíček stáhl (čeština, slovenština, angličtina).

Do kterého měsíce doklad patří: podle DUZP (bez něj podle data vystavení), celou částkou a jen jednou. I když je náklad v appce rozložený do více měsíců, doklad je v balíčku jen v měsíci svého DUZP.

List Bez dokladu ukazuje náklady měsíce, ke kterým soubor není: ručně zadané náklady, pravidelné platby podle smlouvy a odhady pravidelných položek, ke kterým doklad zatím nepřišel. Náklady z importu z účetnictví jsou označené.

Pokud se některý soubor dokladu nepodaří stáhnout z úložiště, je v ZIPu místo něj krátký text …_CHYBI.txt a doklad je v přehledu označený. Stačí balíček stáhnout znovu.

Doklady ke kontrole

Doklady, které ještě čekají na kontrolu, v balíčku nejsou. Okno řekne, kolik jich je, a tlačítko Zobrazit doklady ke kontrole otevře doklady celé firmy. Po potvrzení balíček stáhněte znovu.

Money S3

Soubor pro Money S3 se vytvoří, když v okně zvolíte Účetní program = Money S3.

Kódy středisek

Ke každému středisku zadejte zkratku, kterou středisko používá v Money (nejvýš 10 znaků, bez znaků < > & "). Podle ní se středisko přenese k faktuře. Kód má i Obecný provoz firmy. Kódy platí pro všechny měsíce. Když středisko kód nemá, doplní se u jeho dokladů středisko v Money ručně.

Stejné kódy používá i import z účetnictví k určení střediska.

Import v Money S3

1. V Money S3 otevřete Faktury přijaté → Data → XML přenosy → Import z XML a zapněte dávkové zpracování.
2. Rozbalte ZIP do jedné složky. Doklady se k fakturám připojí samy.
3. Poprvé v konfiguraci importu nastavte typ dokladu (číselnou řadu), předkontaci, členění DPH a spojovací klíč Doklad došlý. Money podle čísla dokladu dodavatele pozná doklad, který už má.

Podrobný postup je v příručce pro účetní: avatar → Nápověda a příručky → Balíček pro účetní a Money S3.

Co jde do souboru pro Money

Do XML jdou jen přijaté faktury, u kterých appka ví, že sedí: tuzemský dodavatel, koruny, sazby 21 / 12 / 0 % a rozpis DPH, který sedí na základ, DPH i celkovou částku.

Ostatní doklady zůstanou v ZIPu a v přehledu mají sloupec Do Money S3: ne s důvodem. Účetní je zadá ručně.

Důvod	Význam
firma není plátce DPH	Soubor pro Money se nevytváří vůbec. V balíčku jsou doklady a přehled.
cizí měna	Jen CZK.
zahraniční dodavatel	DIČ mimo CZ (přenesená daňová povinnost).
jiná sazba DPH	Například 23 %.
účtenka	V Money se účtuje jako pokladní nebo bankovní doklad.
dobropis, zálohová faktura
vlastní faktura, doklad na jinou firmu
chybí rozpis DPH, součty nesedí, chybí částka
doklad se nepodařilo stáhnout

Doklad rozdělený na víc středisek má v přehledu u každého střediska podíl v procentech. Do Money jde jako faktura s položkou za každé středisko, pokud má jednu sazbu DPH. Doklad se dvěma sazbami jde jako jedna faktura bez střediska a střediska jsou v poznámce. Rozúčtujte ho v Money ručně.

Jak dostat balíček k účetní

Máte dvě možnosti:

• Účetní si ho stáhne sama. Pošlete jí pozvánku s rolí Účetní (Tým → Pozvat e-mailem). Odkazem z pozvánky si nastaví heslo. Je to placené místo jako u každého člena a účetní uvidí i Ziskovost a faktury.
• Stáhnete ho vy a pošlete jí ho.

API a AI asistent

• REST: GET /api/v1/expenses/accounting-package?month=RRRR-MM (klíč vlastníka, administrátora nebo účetní).
• AI asistent (MCP): accounting_package_summary (co balíček za měsíc obsahuje a co chybí) a set_accounting_codes (kódy středisek a účetní program).

Související

• Doklady k nákladům
• Import z Excelu a účetnictví
• Role v týmu — role Účetní